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財務報表中最能清楚表達企業資金使用情形的是「現金流量表」，但企業平常財務管理多偏重於經營成果-損益表、及財務狀況-資產負債表之編製、分析及解讀，往往忽略了營運資金之流入與流出等相關資訊。本課程之內容設計除指導參訓學員解讀現金流量表、運用資訊於資金調度決策中、提供管理者有效運用企業資金之方法外，並透過營運資金管理觀念之解說，讓企業了解如何免於「黑字倒閉」，同時涵蓋如何與金融機構往來及保持良好關係，以防範財務危機於未然。
資策會將於2013年3月14日開辦「解讀現金流量表應用於資金調度決策」，課程特色為利用實務案例解說，使學員熟悉現金流量與資金調度各個重要項目與議題的掌握與運用，俾利在職場從事財務及經營管理時，能夠更為有效的發揮營運資金的使用及管理效能。相關資訊請參閱課程網頁，或電(02)6631-6534，課程經理 黃小姐。課程網址： http://www.iiiedu.org.tw/ites/CFM.htm。其他財務相關課程主題館：http://www.iiiedu.org.tw/ites/portal/TM.htm。 課程大綱：
1. 企業失敗主因與常見財務問題
2. 營運資金管理的目的與重要性
3. 企業不同發展階段之資金來源分析
4. 營運週期的觀念與運用
5. 營運資金與企業內部經營管理
6. 現金流量表的閱讀及分析要領
7. 營運資金管理- 投資與融資決策
8. 現金預算管理與控制實務
9. 財務融資管道與技巧 - 新聞稿有效日期，至2013/02/22為止
聯絡人 ：黃小姐
聯絡電話：(02)6631-6534
電子郵件：wenhsin@iii.org.tw
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